Ipopema Obligacji Korporacyjnych może zawierać na umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne. Fundusz posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z 90% (WIBOR 6M + 0,9%) + 10% WIBID O/N. Ipopema Obligacji Korporacyjnych, który jest na drugim miejscu login my, Author at Forexbrokerslist podium, inwestuje w instrumenty o niższym oprocentowaniu. Średnioważony „kupon” wynosi 7,5 proc., ale fundusz ma wysoką dźwignię – udział papierów dłużnych w aktywach netto tego funduszu wynosi niemal 160 proc. Po uwzględnieniu lewara oprocentowanie jego portfela wynosi 11,9 proc. Spory udział mają w nim papiery skarbowe zmiennokuponowe.
Jak wskazał na ostatniej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński, jego zdaniem, do końca roku w RPP nie znajdzie się większość ani za obniżkami, ani za podwyżkami stóp procentowych. Część z nich prognozuje wręcz, że okres stabilizacji stóp przeciągnie się nawet na cały 2025 r.
- Ipopema Obligacji Korporacyjnych zarobił 11,5 proc., w tym zyskuje już 2,2 proc.
- Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne.
- Do funduszy obligacji korporacyjnych trafiło na czysto 1,5 mld zł.
- Inwestycje w fundusze dłużne stanowią maksymalnie 20% aktywów.
- Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Scenariusze dotyczące wyników
Dodawanie funduszy do obserwowanychjest dostępne po zalogowaniu. Wysokość WIBOR-ów jest uzależniona od podstawowej stopy procentowej NBP. I jeszcze przez dłuższy czas pozostanie na tym poziomie.
FDK Rentier FIZ zebrał tym razem 11,4 mln zł
Dodatkowo przedstawione poniżej szacunki bazują na czerwcowych danych, a wówczas stawki WIBOR były o około 1 pkt proc. Przypomnijmy bowiem, że we wrześniu i październiku ubiegłego roku RPP obniżyła stopy procentowe łącznie o 100 pkt bazowych. W niektórych funduszach znajdziemy także zagraniczne obligacje, których oprocentowanie zwykle jest stałe. Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień.
Część portfela niezainwestowana na rynku długu może być ulokowana np. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług. Zysk funduszy obligacji korporacyjnych jest przede wszystkim wypadkową wysokości wskaźnika WIBOR powiększonego o marżę.
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej. Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Wyniki funduszu na tle grupy
Według danych ze sprawozdań na połowę 2023 roku w grupie funduszy polskich obligacji korporacyjnych najwyższy przychód z tytułu odsetek w odniesieniu do wartości aktywów netto miał Fundusz Długu Zobowiązania handlowe forex Korporacyjnego Rentier FIZ (12,3 proc.). To pierwszy dopuszczony do obrotu w Polsce fundusz zamknięty private debt, który jest oferowany w publicznej emisji. Fundusze private debt inwestują w dług na rynkach prywatnych, który stanowi de facto alternatywę dla finansowania w banku lub na publicznych rynkach obligacji i akcji. Emitujący obligacje na rynku private debt to zwykle przedsiębiorstwa mniejsze i obciążone wyższym ryzykiem.
Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Fundusze IPOPEMA znajduje się na stronie IPOPEMA TFI oraz w placówkach Banku Pocztowego. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu odpowiedniego Funduszu IPOPEMA TFI. Ze względu na politykę inwestycyjną poziom zysków z inwestycji w fundusze inwestycyjne cechuje duża zmienność w czasie. Minimalny okres inwestowania nie gwarantuje uzyskania zakładanego rezultatu. Nasze wyliczenia nie uwzględniają zmian cen obligacji, a jedynie przychody z odsetek, które są dla tych funduszy głównym źródłem zysków.
W połowie ubiegłego roku stanowiły ponad 35 proc. Z danych kwartalnych (publikowanych przez niektóre fundusze) wynika, że na koniec grudnia udział tzw. Ipopema Obligacji Korporacyjnych zarobił 11,5 proc., w tym zyskuje już 2,2 proc. Koszty bieżące wynoszą w tym funduszu 1,7 proc. W jego portfelu jest obecnie niewiele, bo niecałe 30 Złoto jest przedmiotem obrotu z dominującym spadkiem mln zł. Udział Instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa, które nie posiadają przynajmniej jednego Ratingu inwestycyjnego, nie może stanowić więcej niż 50% Wartości Aktywów Subfunduszu.
